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【重磅首发】更“栋”北交所的基金来啦!

2021-12-27 08:00:31 浏览: 92 作者: 华商报
摘要:今日,富国创新发展两年定开于工商银行等各大银行、券商、三方渠道重磅首发,作为北交所开市以来的又一新投资品种,为投资者更为灵活参与北交所投资机遇提供了便捷工具~不久前,富二在后台收到了下方的留言,不由感叹我们家聪明的客官真是未卜先知距离北交所开市已满一个月,这不,富二不仅安排上了我们家的北交所基金,而且拟由富二家已具备成……
【重磅首发】更“栋”北交所的基金来啦!

今日,富国创新发展两年定开于工商银行等各大银行、券商、三方渠道重磅首发,作为北交所开市以来的又一新投资品种,为投资者更为灵活参与北交所投资机遇提供了便捷工具~

【重磅首发】更“栋”北交所的基金来啦!

不久前,富二在后台收到了下方的留言,不由感叹我们家聪明的客官真是未卜先知

【重磅首发】更“栋”北交所的基金来啦!

距离北交所开市已满一个月,这不,富二不仅安排上了我们家的北交所基金,而且拟由富二家已具备成熟新三板投资积淀的知名基金经理杨栋掌舵,可以说是一只名副其实更“栋”北交所的产品。

【重磅首发】更“栋”北交所的基金来啦!

上周富二为大家简单介绍了一下北交所的投资价值:《富国创新发展:锚定北交所、跨四地更成长、“栋”能更强劲》, 相较市场上现有可投北交所的基金产品,富二家的北交所基金富国创新发展两年定开有几个特色。

更懂北交所

众所周知,北交所以新三板精选层为基础,定位服务创新型中小企业,与定位“硬科技”的科创板和定位“三创四新”的创业板形成差异化区分,专精特新成色足,成长潜力更大。

【重磅首发】更“栋”北交所的基金来啦!

在前期准备方面,富二家已经积淀了成熟的新三板投资经验,不仅旗下多只产品投资新三板股票,也是业内参与新三板精选层投资的首批“吃螃蟹的人”之一:去年六月首批可投资新三板精选层的公募基金获批发行,富二家由杨栋管理的富国积极成长即为其中之一。

运作一年有余,截至今年三季度末的基金定期报告显示,富国积极成长一年投资新三板股票市值占基金资产净值比例为14.61%,可以说较为充分利用了基金资产中可配置新三板股票的仓位。基金经理亦于三季报中指出:“新三板精选层转板的预期逐步明确,本基金持有的新三板精选层股票上涨幅度较大。”

经托管行复核的数据显示,截至2021年11月30日,富国积极成长一年自成立以来净值增长率为76.81%,同期业绩比较基准为24.80%,相较基准超额收益明显~

注:富国积极成长一年业绩数据已经托管行复核,同期业绩比较基准数据来自Wind, 截至2021年11月30日,富国积极成长一年自成立以来基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%)分别为54.81%,数据来源:基金定期报告,截至2021年9月30日;基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩的保证。

仓位更灵活

富国创新发展两年定开法律文件中约定,本基金投资于北京证券交易所发行上市股票的市值合计不得低于股票资产的15%,即投资北交所股票的下限是15%。

因而相较富国积极成长一年,富国创新发展两年定开可以用更多的仓位参与北交所投资,且由于其运作方式以两年为一个封闭期,可以参与北交所股票战略配售周期也更长。

换句话说,这样的产品设计相当于给基金经理多了一个选择权:当更看好沪、深、港三地投资机会的时候,可以用更多的仓位投资三地;当更加看好北交所股票投资机会的时候,理论上可以用基金合同中约定所有可投北交所的头寸来参与北交所投资。

跨四地、更全面

与此同时,富国创新发展两年定开可以根据投资策略的需要将基金资产投资于沪、深、港三地以及北交所优质标的,全面覆盖四地投资机遇。

鉴于沪、深、港三地创新型中小企业也具备较高的投资价值,因而对于北交所创新型产品而言,不仅需要基金经理对于新三板股票有着较为深入的研究,也需要其具备跨市场精选成长股的能力。

【重磅首发】更“栋”北交所的基金来啦!

以杨栋管理时间最长代表作富国低碳新经济A为例,作为一只全市场范围精选个股的宽基,富国低碳新经济A自2015年12月18日成立以来,穿越牛熊,中长期业绩表现出色:

海通证券数据显示,截至2021年11月30日,富国低碳新经济近五年收益率为231.60%,同类排名25/388,同期业绩比较基准收益率为20.16%,近五年同类排名前7%,且获得海通三年及五年五星评级。

2021年9月,富国低碳新经济荣获《中国证券报》第十八届“中国基金业金牛奖”之五年期开放式混合型持续优胜金牛基金以及《证券时报》第16届中国基金业“明星基金奖”之五年持续回报积极混合型明星基金。

基金2021年度中报显示,富国低碳新经济机构投资者占比达71.16%,机构认可度也比较高~

注:富国低碳新经济评级、同类排名及相关数据来自海通证券,同类分类为主动混合开放型-强股混合型,同期业绩比较基准收益率数据来自Wind,截至2021年11月30日,富国低碳新经济A2016-2020年度基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率分别为13.05%、23.79%、-24.98%、63.47%,89.56%,2021年上半年为6.99%,数据来源:基金定期报告,截至2021年6月30日,本基金自2021年1月18日起增加C类份额,因时间较短,业绩暂不列示;富国清洁能源产业自成立以来基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率分别为141.42%,数据来源:基金定期报告,截至2021年9月30日,本基金自2021年1月15日起增加C类份额,因时间较短,业绩暂不列示;富国均衡优选、富国成长领航、富国融泰三个月定期开放混合因成立时间较短,业绩暂不展示。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩的保证。

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注:基金投资北交所上市股票,将面临中小企业经营风险、股价波动风险、退市风险、集中度风险、流动性风险、交易规则变化的风险等特有风险。本基金投资于港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金以定期开放方式运作,封闭期为两年,在封闭期内本基金不接受基金份额的申购和赎回。本资料仅为宣传材料,若有变动,请以本公司最新发布公告内容为准。请详细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等法律文件和风险揭示书。本产品由富国基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。市场有风险,投资需谨慎。

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