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黄金周评:31年大通胀来了!金价七连涨 美联储官员仍淡定

2021-11-15 10:22:41 浏览: 87 作者: 千里叶飘
摘要:本周现货黄金上涨2.56%至1864.90美元/盎司,目前金价已经实现七连涨,主要受到高通胀的支撑,但美元指数的强势以及市场对美联储提前加息的预期可能拖累金价。另外,美联储官员们对加息一事目前似乎更愿意继续观望一段时间。ActivTrades资深分析师RicardoEvangelista在一份报告写道:黄金是一种良好的……

本周现货黄金上涨2.56%至1864.90美元/盎司,目前金价已经实现七连涨,主要受到高通胀的支撑,但美元指数的强势以及市场对美联储提前加息的预期可能拖累金价。另外,美联储官员们对加息一事目前似乎更愿意继续观望一段时间。

黄金周评:31年大通胀来了!金价七连涨 美联储官员仍淡定

ActivTrades资深分析师RicardoEvangelista在一份报告写道:黄金是一种良好的对抗通胀的避险工具,因此消费者价格上升会对黄金价格提供支撑。

Oanda高级市场分析师CraigErlam表示,在美国通胀报告公布前,黄金价格已上升,因为交易者在面临通胀可能上升之际,投向黄金避险。

世界黄金协会全球研究主管JuanCarlosArtigas表示,工资大幅上涨和供应链中断,尤其是与运输产业相关的供应链中断,一直支撑通胀上升。

“展望未来,我们认为高通胀持续下去的风险很大,因为这是后疫情期货币和财务政策实施后连锁效应中的副作用,这反果来应可支撑黄金的避险投资需求。”

分析师:通胀料更持久使黄金有机会突破2000美元

DailyFX分析师WarrenVenketas表示,在今年大部分时间,黄金一直是不显眼的小角色,不过目前重新展放光芒,朝2020年创下的纪录高点2000美元上方回升。

随着市场为美联储12月货币政策会议做准备,美国通胀和就业数据成为众人关注焦点,黄金价格出现良好的上行空间。

Venketas表示,通胀是个大问题,如果通胀预期跑赢收益率,那么年终反弹就可能发生,在这一点上我非常乐观。

他指出,从技术上讲,黄金正处牛市反弹的完美状态。而比预期更热、更持久的通胀,将有助于推动价格上扬。

Venketas认为,年底金价有非常充分的理由上涨,上涨的第二轮影响将持续到2022年下半年。通货膨胀将持续未来6个月左右。它是暂时的,但会比最初预测的更持久。

随着黄金赶上其他替代资产,金价明年有可能达到2000美元以上。

Venketas指出,黄金价格表现的一个主要竞争对手是比特币。人们一直涌向加密货币,将其作为一种潜在的通胀对冲手段,这削弱了黄金的吸引力。

他认为,到今年年底,黄金价格将攀升至1916美元。

这位分析师还说,通胀愈持续,金价上涨的幅度就愈大。因为从历史上看,相对于短期表现,通胀更持久时,金价会走高。

美元指数创16个月新高,威胁金价上涨

美元指数周五亚洲早盘触及16个月新高,周线上涨0.86%,为6月20日当周以来的最大周度涨幅。

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本周美元突破了两个月的交易区间,分析师们预测其进一步上涨,而美元升值会拖累黄金等以美元计价的资产。

加拿大丰业银行首席外汇策略师ShaunOsborne表示,市场仍“明显关注通胀”,他表示,这“应该意味着美元仍保持相对良好的支撑。”

瑞穗银行策略师说:“我们认为这不是这波走势的终点,预计美元从现在到2022年上半年都将保持强势,因为美联储缩减购债将在2022年上半年结束,随后可能会加息,这将为美元在这段时间内提供支持。”

受通胀数据影响,美债收益率本周也大幅上涨。

通胀火热美联储或提前加息

美国10月通胀加速上涨,同比涨幅创31年来最大,交易员质疑美联储的通胀“暂时论”,市场押注美联储将提前加息。

目前市场定价显示,预计美联储会在明年7月前进行首次加息,12月前会再次加息。芝加哥商品交易所的FedWatch数据显示,那时加息的可能性为50%,而一个月前消化的可能性不到30%。

瑞银外汇策略师VassiliSerebriakov表示:“短期内阻力最小的路径似乎是美元走高...通胀走强削弱了暂时论,这意味着美联储可能需要更早收紧货币政策。”

交易员称,超预期的美国通胀数据令美联储提前加息预期升温,美指升破95关口。

美联储曾表示,在更多因疫情而失业的人重返工作岗位之前,它不愿意提高利率,即使通胀率“在一段时间内”高于其的2%正式目标。

美联储仍然希望通胀会随着时间的推移而缓解,而不需要提高利率来为经济降温,并在此过程中面临放缓或逆转就业增长的风险。

但通胀数据超出预期的时间越长,就会越艰难。

一些专家表示,如果美联储将被迫以预计还要快的速度升息,而美元也随之攀升,则金价涨幅可能受限。

分析师RicardoEvangelista表示,美联储的升息时机与市场预估有所差异,让美元有了进一步上扬空间,从而限制黄金涨势。

美联储官员对加息预期普遍谨慎

本周美联储官员密集露面讲话,不过对加息一事态度普遍谨慎,不及市场预期来的鹰派。

美联储副主席克拉里达周一表示,随着就业恢复到疫情前的水平,且通胀升穿舒适水准,美国经济可能会在明年底达到美联储的升息门槛。

美联储副主席克拉里达表示,尽管美联储“距离考虑加息还有一段距离”,但如果他目前对经济的预期被证明是正确的,那么经济“将在2022年底前满足提高联邦基金利率目标区间的必要条件”。

芝加哥联储主席埃文斯周一重申了他的观点,即当前通胀急升的趋势在很大程度上是“暂时的”,随着供应面压力得到解决,通胀将会消退,但听起来他对这种说法不像以前那么有信心。

明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周二表示,他预计在美联储2022年中结束债券购买计划时,经济前景将更加明朗,他对之后的加息时机持“开放态度”。

卡什卡利在一场活动上说:“我还没有决定我在这方面的立场。”他此前曾表示,他认为美联储可能应该等到2024年才会上调目前接近于零的利率。美国旧金山联储主席戴利周二表示,劳动力市场的真实状况和通胀前景要到2022年中才能明朗,并敦促在此期间在政策上保持耐心。

她表示,由于劳动力市场状况存在很大的不确定性,且新冠疫情仍是当前通胀急升背后的罪魁祸首,目前最好的做法是“把船稳住”并保持警惕。

不过圣路易斯联储主席布拉德是个例外,他周一表示,他预计美联储在明年中结束缩减购债行动后,将在2022年加息两次,但他称,如果需要,美联储可以加快缩减时间表,在第一季就结束行动。

他在周二再度表示,如果通胀持续,美联储可能需要加快行动。

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