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31年来首度升破6 美国10月CPI爆表

2021-11-15 07:12:29 浏览: 85 作者: 清风徐来
摘要:上周,美国公布10月CPI数据,当月未季调CPI年率达6.2%,这是31年来该数据首度破“6”,消费者对物价的担忧加剧,消费信心指数由此下滑至十年低点。通胀高企的经济背景下,美联储终于确定缩减购债计划。对于美国通胀形势及其影响,《每日经济新闻》记者连线德国商业银行经济学家ChristophBalz进行了解读。资本市场方……

上周,美国公布10月CPI数据,当月未季调CPI年率达6.2%,这是31年来该数据首度破“6”,消费者对物价的担忧加剧,消费信心指数由此下滑至十年低点。通胀高企的经济背景下,美联储终于确定缩减购债计划。对于美国通胀形势及其影响,《每日经济新闻》记者连线德国商业银行经济学家Christoph Balz进行了解读。

资本市场方面,马斯克高调抛售特斯拉股票引发关注,上周已累计售出636万股,套现近69亿美元。特斯拉股价因此创下20个月来最大周跌幅。而与此同时,被市场称为特斯拉强劲竞争对手之一的里维安登陆纳斯达克,刚上市即创下千亿美元市值,凸显出华尔街投资圈对新生代电动车企的青睐。

激烈的市场竞争之下,通用电气和东芝等多家传统企业集团纷纷宣布业务分拆,希望以此提升企业和股东价值。但分拆是否就是应对竞争、稳定发展的良药,还有待市场检验。

美消费者信心创10年新低

当地时间11月10日,美国劳工部统计局发布10月CPI数据。美国10月未季调CPI年率录得6.2%,为1990年12月以来最高水平,也是近31年来首度破“6”。剔除波动较大的食品和能源价格后,10月核心CPI环比上涨0.6%,同比上涨4.6%,同比涨幅是1991年8月以来最高水平。此外,美国至11月6日当周初请失业金人数录得26.7万人,创2020年3月7日当周以来新低。

令市场感到担忧的是,与之前几个月不同,10月通胀体现出整体性的物价上涨。能源、住所、食品、新车及二手车都是当月通胀的主要推动因素,包含电力、燃油、天然气价格的能源指数当月环比走高4.8%。值得注意的是,作为占据CPI权重达到三分之一的大项,住所价格环比涨0.5%,同比涨3.5%,同比涨幅回到2019年9月之后的高位。

受到通胀数据影响,美国三大期指在当日开盘前集体下跌,现货黄金和美债收益率则顺势攀升。加密货币也出现上涨,比特币首度逼近6.9万美元/枚。

美联储主席鲍威尔将消费价格飙升的主要原因归为新冠肺炎疫情导致的供应链短缺、工人短缺造成的工资上涨等情况。鲍威尔表示,预计供应链短缺的问题将持续到明年,通胀率也会继续上升,但随着新冠肺炎疫情的缓解,就业率回升,供应链问题也将解决。

由于人们对物价上涨及对自身财务状况的担忧加剧,美国11月初消费者信心指数大幅下滑。11月12日公布的数据显示,密歇根大学消费者信心指数初值从10月的71.7降至66.8,为2011年以来最低,同时也低于接受彭博调查的所有经济学家的预期,经济学家们的预测中值是72.5。

部分美国消费者预计未来一年通货膨胀将升至4.9%,这将创2008年以来最高水平。负责调查的Richard Curtin在一份声明中表示,消费者信心下降源于“通胀率上升,人们愈发认为目前尚未制定出有效的政策来减少通胀激增带来的损害。”

美联储面临改变政策压力

面对不断攀升的通胀率,美国联邦公开市场委员会此前投票决定,从11月中旬启动缩减购债计划,每月资产购买规模减少150亿美元,将长期国债的购买量每月减少100亿美元,每月购买抵押贷款支持证券的金额减少50亿美元。

11月12日,美国纽约联储率先启动Taper以来的首份美债购买日程表,以在11月15日至12月13日期间执行美联储11月3日作出的Taper决定,将每月购买金额从800亿美元减至700亿美元。

美国通胀将如何走?美联储政策是否会有变化?《每日经济新闻》记者与德国商业银行经济学家Christoph Balz对话,看其如何预测美国经济与政策走势。

NBD:美国的通胀率在明年是否会回落?

Christoph Balz:美国的通胀率明年可能会下降,因为目前的许多生产瓶颈在明年应该能够得到缓解。尽管如此,我们不认为通胀会一路回落到新冠疫情前的低水平。相反,工资水平出现强劲增长,将给通胀带来上行压力。此外,约占CPI三分之一的房租正在以比疫情前还要更快的速度上涨,这一情况不太可能改变。因此,通胀率预计会稳定在一个高于新冠疫情前的水平。

NBD:通胀攀升是否会加快美联储加息的步伐?

Christoph Balz:美联储现在已经开始减少购债,我们相信它将在2022年年中左右结束债券购买。在资产购买结束之前,加息的可能性似乎很小,但明年下半年加息的可能性比较大。目前的零利率看起来与经济现实存在脱节,因此美联储会继续面临需要改变政策的压力。

马斯克减持套现69亿美元

据美国证交会上周五披露的文件,马斯克通过其信托基金于当日再抛售约120万股特斯拉股票,加之上周一、周三和周四售出的股票,马斯克上周已累计抛售约636万股股票,套现约69亿美元。上述股份占其总持股的3.7%,距离其10%的售股目标仍有一定距离。这是这位亿万富翁自2016年以来首次出售其股票。

SEC文件显示,马斯克此次出售普通股的原因之一是为了履行与行使股票期权相关的纳税义务。目前马斯克拥有的特斯拉全部股票预计产生的税单总金额将达到150亿美元。券商Wedbush分析师Dan Ives相信,马斯克将在未来数日出售更多股票。华尔街认为,马斯克出售10%持股已成定局。

出售股票的前夕,马斯克曾在社交媒体发起民调,询问他是否应该出售10%的特斯拉股票。截至11月8日投票结束时,超57.9%的网友支持出售。

值得注意的是,马斯克发起投票的前一天,他的弟弟、特斯拉董事会成员金巴尔·马斯克出售了价值约1.09亿美元的特斯拉股票。

马斯克出售股票期间,特斯拉股价罕见暴跌,上周一及周二两天时间跌去了16%,市值蒸发1994亿美元,上周三探底回升上涨4%。到上周五收盘,该股票在上周累计下挫15%,创20个月以来最大周跌幅。

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