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公募基金二季度调仓大曝光 “一哥”是股王茅台 减仓银行、电子、医药

2022-07-22 00:15:15 浏览: 95 作者: 神仙玉骨
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作为对资本市场定价权影响较大的机构投资者,公募基金的调仓换股备受市场关注。

最新公示的公募基金二季报显示,“茅王”、“宁王”仍位居公募前两大重仓股,公募持股总市值超过千亿体量。但在二季度A股巨震、成长股先跌后涨中,公募基金大举增持了白酒、新能源汽车等板块,减持了银行、电子、医药等板块,公募基金对业绩存在改善预期、板块处于相对低位的大消费股更是青睐有加,前5大公募重仓股就有3只都是白酒股。

重仓“茅王”“宁王”超千亿市值

加仓大消费 减仓银行、电子、医药

天相投顾数据显示,截至2022年6月末,公募基金总规模为26.67万亿元,其中权益类基金规模7.9万亿元,在70.83万亿元沪深两市流通市值中占比超过11%。

作为A股市场重要的机构投资者,公募基金的投资动态和方向对资本市场影响较大,也受到了各路资金的密切关注。

数据显示,截至2022年6月末,贵州茅台仍然是公募基金头号重仓股,共有1629只基金重仓持有该只白酒股龙头,持有总市值1359亿元。与一季度数据相似,宁德时代同样位居第二大重仓,持股总市值接近1120亿元,也有1382只公募基金重仓持有,这两只消费、科技龙头股,都被公募基金重仓持有总市值达到千亿体量。

与一季报数据不同的是,隆基绿能取代了一季报的药明康德,新晋公募基金第三大重仓股,持股总市值662亿元,而药明康德则从第三掉到第六名,公募持有市值449亿元,跌破了500亿元关口。

五粮液、泸州老窖最新跻身公募重仓股前5强,公募重仓持股市值都超过了500亿元,相比一季报数据皆上升了2个位次。

公募重仓股前10强中,美团、比亚迪、华友钴业二季度新晋前十大,而近期跌幅较大的招商银行、东方财富、迈瑞医疗,则淡出了公募前十大重仓股的行列。

整体而言,二季度中,走势相对稳健的白酒等大消费股,受到公募基金的青睐,持股仓位向前推进,而基本面出现扰动的银行、电子、医疗股等,在重仓股中的排名下降。这与今年股市的风格变化和行业轮动,呈现出一定的相关性。

公募基金二季度调仓大曝光 “一哥”是股王茅台 减仓银行、电子、医药

从公募减持榜单看,海康威视、药明康德二季报减持较多,都达到了百亿体量。招商银行、智飞生物等银行、制药板块也受到资金的重点减持,而从这些个股在二季度表现看,遭遇公募机构减持的个股,确实也表现不佳,多数都录得不同程度的跌幅。

公募基金二季度调仓大曝光 “一哥”是股王茅台 减仓银行、电子、医药

总体来看,截至2022年二季报,公募基金投向制造业的总市值3.17万亿元,是基金的主要投资方向,在可比基金中占净值比例接近52%,金融业、信息传输、软件和信息技术服务业等位居其次,总体呈现了我国经济结构转型的方向,也展现了公募基金更好服务实体经济的目标。

公募基金二季度调仓大曝光 “一哥”是股王茅台 减仓银行、电子、医药

针对公募基金的上述调仓方向,民生加银基金表示,随着白酒新国标政策落地,行业有望迎来发展机遇;而在汽车板块,随着汽车智能化加速,带动汽车芯片需求,国家政策也始终大力支持,在货币政策保持合理充裕、国民经济维持修复的阶段,他们关注业绩存在改善预期、板块处于相对低位的消费、汽车芯片、农业、军工等方向。

而针对机构减仓的银行板块,中欧基金认为,近期银行地产行业受多地停工楼盘事件的影响,领跌A股及港股。但中长期来看,本次事件或将对中国整体杠杆率造成收缩的影响,可能将加大货币政策宽松力度以满足稳增长需要。从近期各地的政策来看,疫情防控对经济的影响将进一步减弱,之前受创较大的服务消费或将迎来复苏。

而针对医药股,博时基金权益投资三部基金经理张弘认为,医药投资的核心在于企业的成长,好公司具有稳定核心的竞争优势,将带来它们中高速的成长。2022年下半年,在疫情得到有效控制的情况下,整个医疗活动和大家的消费习惯都会恢复正常。无论是医院内还是医院外,相信医药成长股会有更多的投资机会,预计医药行情在今年下半年将有比较显著的改善。

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