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地产|2022年二季度房地产行业基金重仓分析

2022-08-05 08:41:51 浏览: 27 作者: 乐活都市
摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!基金低配地产和物业版块,但较一年前的历史配置低点而言,持仓又有明显的提升。基金重仓地产股高度集中,万科和保利地产两家公司的基金重仓市值达到同期基金重仓市值的68.7%。公募基金持股高度集中的行为,匹配龙头公司市占率提升的现状。▍基金继续低配地产和物

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基金低配地产和物业版块,但较一年前的历史配置低点而言,持仓又有明显的提升。基金重仓地产股高度集中,万科和保利地产两家公司的基金重仓市值达到同期基金重仓市值的68.7%。公募基金持股高度集中的行为,匹配龙头公司市占率提升的现状。

▍基金继续低配地产和物业版块。

2022年二季度房地产行业基金重仓股市值2022年一季度环比下降12%,基金持仓占行业流通市值3.84%,比一季度下降0.09个百分点。房地产持仓占基金重仓股总规模1.93%,较标准配置比例低0.32个百分点。连续第九个季度,公募基金低配了房地产板块。当然,目前公募基金持仓热情,仍明显高于2021年二季度0.95%的配置低点。

▍持仓高度集中。

二季度公募基金前十大地产持仓占同期基金重仓地产股市值总额的97.5%,创下近几年新高。基金公司持仓高度集中,万科A和保利地产两家公司的基金重仓市值达到437亿元,占同期基金重仓地产股市值的68.7%。公募基金持仓市值高度集中的现状,匹配房地产行业集中度提升,龙头公司崛起的基本面现实。

▍公募基金通过港股通持有蓝筹地产和物业股。

二季度末,内房港股中,基金重仓地产股市值约60亿元,基金重仓物业股市值约54亿元,两者总计约114亿元,相当于A股地产和物业版块基金重仓持股的18%。地产板块基金重仓持股市值较高的公司,物业管理板块基金重仓持股市值较高的公司。

▍风险因素:

房地产企业信用风险;部分房地产企业货值不足,从而走向缩表的风险;部分物业管理公司缺乏独立性的风险。

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