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0802晚评:悲观大概率是杞人忧天,A股牛市三部曲逻辑未变!

2022-08-02 22:02:49 浏览: 17 作者: 深度八卦
摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!今天是8月2号,大中华地区所有的股票市场都以下跌收盘,亚太的日韩地区也同步出现了下跌。一句话总结今天的市场,大国博弈的避险情绪在今天达到了一个比较大的高峰,悲观者和乐观者进行了比较充分的筹码交换。今天的整个市场赚钱效应较差,两市只有不到400家公司

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

今天是8月2号,大中华地区所有的股票市场都以下跌收盘,亚太的日韩地区也同步出现了下跌。一句话总结今天的市场,大国博弈的避险情绪在今天达到了一个比较大的高峰,悲观者和乐观者进行了比较充分的筹码交换。今天的整个市场赚钱效应较差,两市只有不到400家公司上涨,其余的4400家公司下跌,市场成交破万亿,而且早盘一开盘就迅速突破了5000亿,说明大量的悲观者在早盘就已经交出了筹码。在这种情绪导致市场出现极度颠簸的时候,如果就此跳车,反而很有可能是在黎明前投降,不是一个正确的决定。情绪导致的下跌,正好是创造了下半年最好的入场机会,我们建议投资者,在别人恐慌时贪婪,最近的情绪过去后,市场将回归到牛市三部曲的主旋律中,投资者到时候再上车就已经晚了。大国博弈,科技定乾坤,两个大国的博弈,一定是中长期的事情,而不可能是短期的交锋,芯片的自主化、新能源的国产替代和全球领先,军工太空在经济中的比重提升,都是顺应大国博弈的大方向。我们建议投资者赚时代的钱,仍然是要抓紧这三大领域。

今天股市普遍下跌,上证指数下跌2.26%,军工板块的跌幅最小,是0.85%,其他板块的跌幅在1%以上。大中华地区,台湾股市下跌幅度接近1.6%。股市虽然说出现了情绪的宣泄,但是大家也不要过于的恐慌,今天的市场还是有几个比较积极的现象,值得大家重视。

一是今天北上资金的流出幅度并不大,今天北上资金总体的流出幅度只有23亿,而此前不到1%的跌幅的时候,北上资金很多时候的流出幅度都接近百亿,所以说明北上并没有慌。并且其实今天在尾盘的时候,北上资金是加速流入的,这说明实际在内资恐慌的时候,北上资金反而是在加仓。同时,去看人民币汇率,也能看到人民币汇率是稳定的,今天离岸人民币兑美元升值了0.2%,也是显示出外资实际上是不慌的。另外就是我们去看今天的科创50板块,整体下跌幅度只有0.5%,大幅的低于主板市场,并且中间是数次翻红。大国博弈、科技定乾坤,北向今天买入的,是稀土、新能源、汽车这些我们有很大优势的,在全球市场开始占据优势地位的一些行业的公司。北向资金的思路其实非常的清晰,在这样的情形下,丢掉筹码,让给北向资金,对于我们投资者来说,是不是可能并不明智?

另外一个积极的情况是,今天大宗商品市场和债券市场非常的淡定。代表避险情绪的长期国债的收益率几乎没有变动,今天跟国内经济更相关的螺纹钢反而是在上涨,这两个市场反应淡定,与股市的这种情绪主导形成了比较鲜明的对比。其实在真的出现风险事件的时候,无论是在美国还是在我们国家,债券都是更为明显的指标。在情绪主导市场的局面下,我们看到了海外行为和国内债券投资者的淡定,这是很重要的。在股市极端情绪中,选择加仓而不是跟随避险,可能让你下半年直接躺赢。当然,由于这次大国博弈的因素还没完全消除,因此在接下来几天去陆续加仓,可能是更好的策略。

反过来看国内经济,其实积极的信号还是蛮多的。水泥价格在当前是逆势上涨,库存下降,生产上升,这指向了当前的基建正在发力去稳定经济增长。消费板块的向好的迹象更多,当前的餐饮业和旅游业很是火热,航班数量在前期的平均数量的基础上还在提升。除了工业在7月有一定的震荡之外,消费、基建、进出口的表现应该都是可以的,我们说的牛市三部曲,主旋律就是政策预期,到流动性溢出,再到经济变热这样的一个过程,目前来看,这个进程是完全没有问题的。文火慢热的经济最适宜股市三部曲的演进,避险因素导致的突发的情绪影响只能是加仓机会,而不是该跳车的时候。我们建议投资者,在别人贪婪时恐惧,坚定看好A股, 下半年最好的加仓机会近在眼前。我们推荐三支箭策略,看好军工太空、新能源、互联网时代的新消费。

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